公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

2023年年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规
则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务
细则》等相关规定，四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司关
于2023年年度偿债能力情况进行了自查与分析，现将具体情况作如下报告：

一、公司基本情况

名称 四联智能技术股份有限公司

成立日期 2001 年 06 月 13 日

注册地址 西安市高新区科技二路72号四联大厦

法定代表人 张琪

注册资本 66,000,000元

主要业务 绿色能源供热系统、智慧运维、机电总承包

控股股东/实际控制人 张琪、邬蜀豫

二、可转换公司债券基本情况

债券简称及代码 四联定转/810008

债券期限 2年，2023 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日

发行规模 102,000张，面值100元/张，募集资金总额10,200,000元

还本付息期限和方式 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一期利息。

转股期 发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转换债券到期
日止

债券存量 102,000张

公告编号：2024-010

三、2023年年度可转换公司债券履约情况

1、还本付息情况

截至本报告出具日，公司不存在还本付息情形。

2、转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转换公司债券未发生转股情况。

3、信息披露情况

公司已按照要求在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露可转换公司债券的发行、认购等情况。

4、募集资金使用情况

公司定向发行可转换公司债券的募集资金主要用于补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币（元）

序号 项目 金额（元）

一 募集资金总额 10,200,000.00

加：银行利息净收入（扣减银行手续费等） 2,204.48

二 可使用募集资金金额 10,202,204.48

三 募集资金实际使用金额 10,201,894.61

其中：支付供应商货款（采购原材料）等 9,429,775.30

发放职工薪酬 772,11……
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