公告日期：2024-04-23

开源证券股份有限公司

关于四联智能技术股份有限公司

2023 年年度偿债能力情况的核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等文件的相关要求，开源证券股份有限公司（以下简称：“开源证券”）作为四联智能技术股份有限公司（以下简称：“四联智能”或“公司”）持续督导的主办券商，对四联智能 2023 年年度偿债能力情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、公司基本情况

名称 四联智能技术股份有限公司

成立日期 2001年06月13日

注册地址 西安市高新区科技二路72号四联大厦

法定代表人 张琪

注册资本 66,000,000元

主要业务 绿色能源供热系统、智慧运维、机电总承包

控股股东/实际控制人 张琪、邬蜀豫

二、可转换公司债券基本情况

债券简称及代码 四联定转/810008

债券期限 2年，2023年5月17日至2025年5月16日

发行规模 102,000张，面值100元/张，募集资金总额10,200,000元

还本付息期限和方式 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一期利息。

转股期 发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转换债券到期
日止

债券存量 102,000张

三、2023 年年度可转换公司债券履约情况

1、还本付息情况

截至本报告出具日，公司不存在还本付息情形。

2、转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转换公司债券未发生转股情况。

3、信息披露情况

截至本报告出具日，公司已按照要求在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露可转换公司债券的发行、认购等情况。

4、募集资金使用情况

公司定向发行可转换公司债券的募集资金主要用于补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币（元）

序号 项目 金额（元）

一 募集资金总额 10,200,000.00

加：银行利息净收入（扣减银行手续费等） 2,204.48

二 可使用募集资金金额 10,202,204.48

三 募集资金实际使用金额 10,201,894.61

其中：支付供应商货款（采购原材料）等 9,429,775.30

发放职工薪酬 772,119.31

四 销户转存 309.87

五 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 0.00

注：销户时结算产生的利息309.87元已转至公司在交通银行股份有限公司高新区科技支行开立的基本存款账户。

5、持有人会议召开情况

截至本报告出具日，公司未召开债券持有人会议。

四、公司偿债能力分析

1、公司2023年度财务数据及财务指标情况

（1）资产状况及偿债指标

单位：人民币（元）

项目 ……
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