公告日期：2024-12-21

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-138

四川路桥建设集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

办理股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）拟于近期启动可交换公司债券发行，根据相关约定，蜀道集团现将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人。本次股份质押前，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份6,932,169,419股，占公司总股本的79.57%；蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量0股。本次股份质押后，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的5.85%，占公司总股本的4.66%。

近日，公司收到控股股东蜀道集团的通知，蜀道集团因发行可交换公司债券业务需要，将其所持有公司部分股份进行了质押，具体情况如下：

蜀道集团以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408号）。

蜀道集团拟于近期启动本次债券发行，根据相关约定，蜀道集团现将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人，并将该部分股份划转至蜀道集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“蜀道投资集团有限责任公司—2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保。本次股份质押前，蜀道集团持有公司股份4,954,761,824股，占公司总股本的56.87%；蜀道集团及其一致行动人

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-138

持有公司股份6,932,169,419股，占公司总股本的79.57%；蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量0股。本次股份质押后，蜀道集团持有公司股份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的8.19%，占公司总股本的4.66%；蜀道集团及其一致行动人合计持有公司股份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的5.85%，占公司总股本的4.66%。

该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-138

一、本次股份质押基本情况

股东名 是否为控 本次质押数 是否为 是否补 质押起 质押到期日 质权人 占其所持 占公司总 质押融资资金用途

称 股股东 量（股） 限售股 充质押 始日 股份比例 股本比例

蜀道集 2024- 至解除质押登 中信证券股份 可交换债券持有人交换
团 是 405,803,310 否 否 12-19 记日止 有限公司 8.19% 4.66% 股份和为可交换债券的
本息偿付提供担保

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，蜀道集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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