公告日期：2024-08-20

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-031
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行理财产品。

● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）挂钩型结构
性存款 CSDVY202412866 的金额为 9,200 万元，挂钩型结构性存款 CSDVY2024
12867 的金额为 8,800 万元。合计 18,000 万元。

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十
次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，
更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资金额

公司本次进行现金管理的投资金额为 18,000 万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。

根据公司非公开发行股票方案及对部分募集资金投资项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

序 项目总投资额 其中：募集资金投
号 项目名称 （万元，计划数） 资额（万元，节余
募集资金调整后）

1 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 17,865.80 12,000.00

黄山风景名胜区北海宾馆环境整治

2 改造项目 28,000.00 30,166.13

3 偿还银行贷款 6,700.00 6,700.00

合计 52,565.80 48,866.13

目前，上述第 1、3 项募集资金投资项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景
名胜区北海宾馆环境整治改造项目”处于实施中。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。

（四）投资方式

1、中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202412866 的基本情况

受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）

中国银行 挂钩型结构性存款 1.19%或

黄山天都 银行理财产品 CSDVY202412866 9,200 2.15% 37.79 或 68.28
支行

产……
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