公告日期：2024-06-27

国金证券股份有限公司关于

金花企业（集团）股份有限公司 2023 年年度报告

的信息披露监管问询函之核查意见

上海证券交易所：

贵所2024年5月22日下发《关于金花企业（集团）股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0620号）（以下简称“问询函”），国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）现就《问询函》中的相关问题进行了落实，具体回复如下：

关于募投项目。2017年公司通过非公开发行股票募集资金6.28亿元，其中4.8亿元用于“新厂区搬迁扩建项目”。募集资金专项说明及相关临时公告显示，公司多次延期募投项目并将募投资金临时补流，2023年11月公司董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目“新工厂搬迁扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日，同年12月，公司将4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年年末，“新工厂搬迁扩建项目”累计投入8,261.72万元。2023年年度报告显示，报告期内公司多次买卖股票和基金产品，累计买入15.05亿元，卖出14.66亿元。

请公司:（3）核查募集资金的实际流向，是否直接或间接安排用于股票及其衍生品种等交易，是否存在流向控股股东、实际控制人及其关联方或其控制的企业的情形，请中介机构、年审会计师对问题（3）发表明确意见。
回复如下：
一、募集资金的流向核查

根据募集资金专户银行流水显示：2023 年度，募集资金专户资金流出的交易对手方去向的类型包括：（1）新工厂搬迁扩建项目用款；（2）按规定使用闲置募集资金临时补充流动资金；（3）募集资金用于现金管理购买结构性存款、协议存款以及七天通知存款；（4）不同募集资金账户之间的划转。

前述资金去向中，用于现金管理以及不同募集资金账户之间的资金划转均为公司内部账户之间划转。下面根据用于新工厂搬迁扩建项目、使用闲置募集资金临时补充流动资金过程中的交易对手方的情况对于资金去向进行列示：

1、用于新工厂搬迁扩建项目

根据募集资金流水交易对手方的统计，募集资金投向募投项目的交易对手方列示如下：

单位：万元

交易对手方 2023 年度支付金额 募投项目的累计支付金额

北京住总第四开发建设有限公司工程款（本 1,957.81 6,195.46
次募投项目的承建方）
国药集团重庆医药设计院有限公司、中国有

色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 296.60 419.58
（本次募投项目主要设计方）

楚天科技股份有限公司等 23 家（募投项目 449.93 449.93
招投标设备预付款）

募投项目工程部人员工资 174.54 360.66

陕西福居汇建设装饰工程有限公司室内精 446.32 490.77
装工程等其他项目工程款

其他与募投项目相关的勘探、设计、咨询费 58.55 155.18

人防易地建设费税款 106.45 106.45

监理费用 52.00 52.00

其他项目上零星费用报销 12.70 31.69

合计 3,554.91 8,261.72

从前述募集资金的交易对手方的资金流向来看，募集资金均用于新工厂搬迁扩建项目。

2、用于临时补充流动资金

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，发行人使用闲置募集资金补充流动
资金主要用途以及各项金额如下：

……
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