公告日期：2024-06-27

关于对金花企业（集团）股份有限公司

2023 年年报问询函的回复

上海证券交易所上市公司管理二部：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们)作为金花企业（集团）股份有限公司(以下简称金花股份公司或公司)2023 年度财务报表的审计机构，于 2024 年
5 月 22 日收到公司转来的上海证券交易所《关于金花企业（集团）股份有限公司 2023 年
年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0620 号），对其中需要年审会计师发表意见的问题，基于金花股份公司对问询函相关问题的说明以及我们对公司 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作，现答复如下：

一、关于募投项目

2017 年公司通过非公开发行股票募集资金 6.28 亿元，其中 4.8 亿元用于“新厂区搬
迁扩建项目”。募集资金专项说明及相关临时公告显示，公司多次延期募投项目并将募投资金临时补流，2023 年 11 月公司董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目“新工厂搬迁扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12
月 31 日，同年 12 月，公司将 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2023 年年末，
“新工厂搬迁扩建项目”累计投入 8,261.72 万元。2023 年年度报告显示，报告期内公司多次买卖股票和基金产品，累计买入 15.05 亿元，卖出 14.66 亿元。

请公司：3.核查募集资金的实际流向，是否直接或间接安排用于股票及其衍生品种等交易，是否存在流向控股股东、实际控制人及关联方或其控制的企业的情形，请中介机构、年审会计师对问题 3 发表明确意见。

公司回复：

（1）公司股票投资情况

公司从事二级市场股票投资，目的系为获取二级市场股票投资收益，提高公司的资金使用效率。2023年度内，公司证券投资金额最高为13,909.54万元，期间滚动发生额为150,566.66万元。

（2）公司募集资金的使用情况

1）募集资金投资项目投入及存放情况

公司募集资金总额为62,878.08万元，截至2023年末，募集资金投资项目投入共计23,373.26万元，其中2023年度投入3,554.91万元，尚未投入募集资金余额为39,504.82万元。

2023年末，募集资金存放情况如下：

单位：万元

序 开户银行 账户 余额

号

1 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行注1 72150078801800000103 19,431.49

2 兴业银行股份有限公司西安分行 456010100119127098 21.53

3 齐商银行股份有限公司西安杏园路支行营 801116001421005529 20,000.33
业室注 2

合计 39,453.35

注1：浦发银行西安分行期末余额中，包括活期存款9,431.49万元，七天通知存款10,000万元，共计19,431.49万元。

注2：齐商银行杏园路支行募集专户期末余额中，包括活期存款0.33万元，七天通知存款20,000万元，共计20,000.33万元。

2）募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年12月6日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起至2023年12月5日止，2023年12月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币39,875.17万元全部归还至公司募集资金专户。

2023年12月5日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议，同意公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月内。

2023年1月1日至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金用途主要包括采购原材料、支付人员工资、支付税费、服务费等，均为公司生产经营的流动资金需要，具体各项金额……
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