公告日期：2024-06-27

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-041

金花企业（集团）股份有限公司

关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管

问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日
收到上海证券交易所管理二部《关于金花企业（集团）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0620 号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的要求，现就问询函有关问题回复如下：
一、关于募投项目

2017年公司通过非公开发行股票募集资金 6.28亿元，其中4.8亿元用于“新
厂区搬迁扩建项目”。募集资金专项说明及相关临时公告显示，公司多次延期募投项目并将募投资金临时补流，2023 年 11 月公司董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目“新工厂搬迁扩建项目”达到预定可
使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日，同年 12 月，公司将 4 亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金，截至 2023 年年末，“新工厂搬迁扩建项目”累计投入8,261.72 万元。2023 年年度报告显示，报告期内公司多次买卖股票和基金产品，累计买入 15.05 亿元，卖出 14.66 亿元。请公司：（1）说明募投项目多次延期，整体施工建设进展缓慢的原因及合理性，是否存在实质障碍；（2）结合市场环境、竞争格局、公司产品竞争优劣势以及在手订单情况，论证募投项目的可行性，并明确列示募投项目的后续建设计划和预计达产时间；（3）核查募集资金的实际流向，是否直接或间接安排用于股票及其衍生 品种等交易，是否存在流
向控股股东、实际控制人及关联方或其控制的企业的情形，请中介机构、年审会计师对问题（3）发表明确意见。

（1）说明募投项目多次延期，整体施工建设进展缓慢的原因及合理性，是否存在实质障碍；

【回复】：

1、募投项目延期情况

公司2016年非公开发行股票项目于2018年3月完成发行，募集资金6.28亿元，其中4.8亿元用于“新厂区搬迁扩建项目”，该项目原计划于2021年12月31前建设完成。经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议，同意对公司“新厂区搬迁扩建项目”建设完成时间进行延期，从2021年12月31日延至2023年12月31日；后经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议，同意对公司“新厂区搬迁扩建项目”建设完成时间延期至2024年12月31日。

2、项目施工建设进展缓慢的原因

（1）根据《西安市高新区发展改革和商务局关于金花企业（集团）股份有限公司制药厂搬迁扩建项目备案的通知》（西安新发商发【2016】162号）、《陕西省企业投资项目备案确认书》等文件，批复新工厂搬迁扩建项目均为 140亩工业建设用地。2017年3月底，公司与户县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，土地出让面积折合119亩，2018年9月户县国土资源局完成了该地块的交付。剩余21亩土地草堂管委会承诺尽快交付，故项目前期备案及整体规划均按照140亩用地进行整体规划。因剩余的21亩用地为长条形，长约350米，宽约40米，且临近主干道草堂六路，项目设计主要厂房、办公楼、主入口均在此位置，导致无法分地块规划，也由此导致项目在办理《建设工程规划许可证》、《施工许可证》等程序无法正常推进，在此情况下，公司根据现有取得土地的情况，对原设计方案等进行了调整，导致项目进展缓慢。

（2）2020年6月至2022年1月，公司原控股股东金花投资控股集团有限公司
持有公司股权相继被司法拍卖，公司控股股东及实际控制人发生变更，公司董事会、监事会进行改选，本届董事、监事人员变动较大，在后续推进募投项目建设时，新的董事、监事对该项目的建设、规划等情况亦需进一步审慎论证研究，导致项目进展缓慢。

综上，“新工厂搬迁扩建项目”建设前期受外部环境、公司控股股东、实际控制人发生变化、政策审批流程、建筑方案设计、施工建设等因素影响，项目整体施工建设进展缓慢。

针对上述问题，公司积极和主管部门协调，完成建设设计方案修订，积极解决建设进程中的相关问题。截至目前，上述募投项目的建设在紧张有序的推进中，中药原料药及综合提取车间、动力站、污水处理站、综合辅助楼、办公楼、转移因子车间、中试车间、仓库、综合制剂车间等建筑的土建工程均已全部完成，目前……
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