公告日期：2024-12-18

特变电工股份有限公司

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-076
关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司

“国信证券-特变电工先进制造应收账款2期资产支持专项
计划（科技创新）”成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司 2023 年第十九次临时董事会、2023 年第五次临时股东大会审议通过了
《关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款
资产证券化业务的议案》，同意公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司
（以下简称“保理公司”）开展商业保理应收账款资产证券化业务，资产支持证
券规模不超过 50 亿元人民币，一次注册，分期发行。该事项已获得上海证券交
易所《关于对国信证券-特变电工先进制造应收账款 1-10 期资产支持专项计划资
产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]3638 号）。

截至 2024 年 12 月 16 日，“国信证券-特变电工先进制造应收账款 2 期资产
支持专项计划（科技创新）”（以下简称“本次专项计划”）的优先级资产支持证
券和次级资产支持证券已得到全额认购。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资（《验证报告》（天健验[2024]7-37 号）），本次专项计划实际收到的认购金额
为人民币 160,335.00 万元，已经达到约定的专项计划募集资金规模，本次专项
计划于 2024 年 12 月 17 日正式成立。基本情况如下：

资产支持证 发行规模 面值 预期收 预期到期日 还本付息方式 评级
券 （亿元） （元） 益率

循环期内按半年

优先级证券 15.2300 100 2.10% 2026 年 6 月 22 日 付息，摊还期内按 AAAsf
季付息并过手摊

还本金

循环期内，当期分

配完优先级证券

利息后分配次级

次级证券 0.8035 100 - 2026 年 6 月 22 日 证券期间收益；摊 -
还期内，待优先级

证券本息支付完

毕后分配次级证

券收益

特变电工股份有限公司

托管银行 中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行
登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
流动性安排 通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
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