公告日期：2024-08-24

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-022
林海股份有限公司关于与

国机财务有限责任公司签订《金融服务协议》

暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
此议案无需提交股东大会审议。
林海股份有限公司（以下简称 “公司”）与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）签订《金融服务协议》， 由国机财务为公司及下属全资子公司提供存款服务、信贷服务。
国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）所控制的公司。公司接受国机财务提供的存款服务，属于关联交易；公司接受国机财务的信贷服务符合上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市规则规定，可免于按照关联交易进行审批和披露。
本次关联交易为公司正常生产经营业务需要，交易条款公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机财务根据公司（含下属全资子公司，以下合称“公司及下属子公
司”）有关融资和金融服务需求，为公司及下属子公司提供存款服务、信贷服务。

1、董事会审议情况

根据《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易及关联交易》规定，公司第九届董事会第四次会议逐项审议通过公司与国机财务签署《金融服务协议》项下的存款服务、信贷服务及各项服务交易上限金额。

（1）存款服务

公司接受国机财务的存款服务由 3 名独立董事表决通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

（2）信贷服务

《上海证券交易所上市规则》规定“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”可免于按照关联交易的方式审议和披露，公司接受国机财务提供的信贷服务，由公司全体董事表决，同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会审议情况

公司第九届监事会第四次会议对该议案进行审议并发表如下意见：该关联交易是公司正常生产经营业务需要，协议内容及预计交易金额按照正常的商业条款和实际业务需要厘定，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，一致同意该议案。
3、公司独立董事专门会议审议情况

公司独立董事 2024 年第二次专门会议对该议案进行审议后并发表如下独立意见：议案的审议程序符合有关规定，公司关联董事均按要求回避表决。该关联交易是公司正常生产经营业务需要，协议内容及预计交易金额按照正常的商业条款和实际业务需要厘定，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利
影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、存款服务：2024 年度、2025 年度、2026 年度，公司及下属子公司在国机
财务的每日存款余额（含相应利息）最高不超过人民币 200 万元。

2、信贷服务：2024 年度、2025 年度、2026 年度，国机财务承诺向公司及下
属子公司提供信贷服务额度（含相应利息）为人民币 7,000 万元。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：王惠芳

注册资本：175,000万元

住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层
关联关系：本公司实际控制人所控制的公司

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国机财务主要经营情况：截至 2024 年 06 月 30 日，国机财务总资产……
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