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发表于 2024-12-12 12:03:34 东方财富Android版 发布于 湖北
这一波行情里,表现最好的稀土概念股是有研新材,它走的是固态电池概念,这属于杀出一
这一波行情里,表现最好的稀土概念股是有研新材,它走的是固态电池概念,这属于杀出一个细分蓝海市场,几乎完全没有应用专利壁垒。这跟稀土永磁完全不是一回事,稀土应用从镨钕钐永磁体开始,就面临一堆专利壁垒,大部分都在日立金属等日本企业手上,就更不要说更下游的稀土电机,稀土伺服器等等了,所以北稀磁材才是北方稀土的破局大杀器,而中稀旗下暂时没有类似的平台,国内除了四大只有宁波韵升等企业从事永磁体生产,但体量都不大,而且也跟日本企业有千丝万缕关系。所以现在基本上中美博弈都不怎么提稀土了,因为稀土其实打的是日本,而不是美国,中日关系紧张,就会动稀土,缓解了,就不会动稀土,现在日本那首相的表现,应该动不了
发表于 2024-12-12 11:16:35 发布于 湖北

$北方稀土(SH600111)$ $中国稀土(SZ000831)$  $广晟有色(SH600259)$  包钢股份已经连续5个交易日站稳900亿市值,同时也基本上守住2元股价,暂时成为了稀土板块的市值龙头,同时仍是股价最低的稀土概念股。

如果不考虑和北方稀土最大股东同为包钢集团的情况,只看包钢股份与稀土有关的营收占比仅仅10%左右的情况,稀土板块的现状是很有点黑色幽默的悲凉感的。

如果非要从悲凉中看点乐观出来,就是稀土板块终于没有仙股了,也没有一元股了,整个板块进入技术性牛市了。哈,又一个黑色幽默。

正常情况下,包钢股份股价此刻应该在1.90—1.97之间震荡,这是符合北方稀土与包钢股份市值关联的一贯表现的,但是受到市值管理新规刺激,11月以来,包钢股份明显走势强于板块,最近五个交易日更有两天出现盘中涨幅超过5%以上的强势表现,对比北方稀土涨了也只几分钱,近5日k线更是走出横线的表现,仿佛包钢股份才是盘子更小,波动更大的那一个。依然是黑色幽默。

低价股的春天还在持续,*st卓朗在成为下半年首只仙股后强拉八连板,这可是一只有可能因为违规而退市的票,所以作为参考,包钢股份的强势也就可以理解了,这个时候的个股表现只跟资本的炒作有关,而与基本面关系不大了。

与正宗稀土生产弱关联的包钢股份,是资金推动受益股,那其他正宗稀土股表现如何呢?

首先,中国稀土守住了四大稀土里面的股价龙头,在经历了更名中国稀土,又发生首次股价超过广晟有色后,中国稀土一直稳定在300亿以上,并在股价上一直高于广晟有色等,尽管领先价差由几元缩小到几毛,终归还是守住了股价龙头的地位,所以中国稀土的走势基本上就反应了上游稀土企业的整体表现——疲软,且成交量在快速萎缩,资金接盘不热情。

而稀土市场真龙头北方稀土的表现则更加疲软,无论涨或者跌,北方稀土在股价方面始终落后中国稀土8元左右,从财务上看股价反映的是每股净市值,也就是每一元原始出资对应的市场认可度,因此同行业同类型股票,股价高低反映的市场认可程度的高低。在主要产品、热点题材和股东背景差不多情况下,股价差异与当下的甚至未来的盈利、营收有关,但关联度不大,关联度大的是企业相关管理层的治理效能、经营效率这些软竞争指标。

中国稀土集团近年闷声办大事,快速整合四大中的三家,其办事效率令人叹服,因此旗下最重要的指标平台中国稀土股价也就最高。而无论营收还是利润都远超其他三家之和,甚至冠绝整个稀土板块,但股价却一度沦落为四大里面的垫底,其管理层治理和发展规划被人诟病不是一天两天了。

北方稀土目前领先与厦门钨业一块多,落后于中国稀土8块左右,落后广晟有色也7块多,同时市值落后包钢股份120亿左右,一度更是落后接近150亿,这种表现说明了稀土这个题材整体也就是这样表现了,尽管看起来整个板块还在技术性牛市,但是如果没有新的动作,整体基本上就是处在一个垃圾交易时间。

目前的希望:第一,人形机器人能从下游反哺上游,将需求重新拉升,但目前看除了英洛华稍微受益外,并没有太多企业受益,稀土回收的华宏也没大涨,说明需求还没上来;第二,包钢股份等低价股继续爆涨,在低价股行情结束前能维持在一个更高的平台,比如一千五百亿市值以上,那么在后续市场重新定价行情中,稀土板块就会显得非常被低估了。

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