公告日期：2024-08-27

中国国际金融股份有限公司

关于国网信息通信股份有限公司募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通”或“公司”，于2020年2月21日更名，曾用名“四川岷江水利电力股份有限公司”）2020年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对国网信通本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，募集资金总额为148,097.23万元，扣除发行费用3,747.39万元（含税）后，实际募集资金净额为144,349.84万元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052）。具体情况如下：

单位：万元

项目名称 实施单位 项目总投资额 募集资金拟投入额

北京中电飞华通信

云网基础平台光纤骨干网建设项目 有限公司（以下简 27,332.05 27,332.05
称“中电飞华”）

安徽继远软件有限

云网基础平台软硬件系统建设项目 公司（以下简称 15,049.81 15,049.81
“继远软件”）

互联网+电力营销平台建设项目 北京中电普华信息 61,438.45 61,438.45
技术有限公司（以

项目名称 实施单位 项目总投资额 募集资金拟投入额

下简称“中电普

华”）

相关项目总投资金额 103,820.31 103,820.31

支付本次交易的现金对价 16,224.49

支付本次交易相关税费及中介机构 8,052.43
费用

补充流动资金 20,000.00

合计 148,097.23

公司于2020年12月11日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将：原云网基础平台光纤骨干网建设项目变更为云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目和云网算力基础设施建设项目。将“互联网+”电力营销平台建设项目变更为“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目和“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目。

公司于2021年12月29日召开2021年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原云网算力基础设施建设项目变更为新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目。

变……
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