公告日期：2024-07-24

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截
至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）2019 年 9 月发行股份及支付现金购买资产与 2020 年 5 月募集配套资
金

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925 号）核准，公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久泰投资”）发行股份 28,022,968.00 股（发行价格 8.465 元/股），并向徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇支付现金 181,300,558.00 元，购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）70%股权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2019）010058
号验资报告验证，截至 2019 年 8 月 20 日止，变更后的累计注册资本人民币
753,802,489.00 元，股本 753,802,489.00 元。2019 年 9 月 19 日，中登公司出具了
《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。
2020 年 5 月 11 日，公司非公开发行人民币普通股 41,666,663 股，每股面值
为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.28 元，募集资金总额为人民币219,999,980.64 元。扣除本次发行财务顾问费及承销费用人民币 8,174,999.75 元后，本公司实际收到募集资金人民币 211,824,980.89 元。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2020）010021

号验资报告验证，上述募集资金已于 2020 年 5 月 11 日汇入本公司在恒丰银行武
汉分行的募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日募集资金在专项账户的存放情况
详见下表：

单位：元

开户行 账号 初始存入金额 余额 备注

恒丰银行股份有 802710010122803977 211,824,980.89 0.00 已注销

限公司武汉分行

（二）2021 年 4 月公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]802 号）核准，本公司公开发行
155,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,550 万张，
期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00元，扣承销费用人民币 8,000,000.00 后，本公司收到募集资金人民币1,542,000,000.00 元。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）0100025
号验资报告验证，上述募集资金已于 2021 年 4 月 16 日汇入本公司在浦发银行武
汉分行、汉口银行江汉支行和民生银行武汉分行的募集资金专户。截至 2024 年6 月 30 日募集资金在专项账户的存放情况详见下表：

单位：元

开户行 账号 初始存入金额 余额 备注

浦发银行武汉分行 70040078801000001502 514,000,000.00 0.00 已注销

汉口银行江汉支行 048011000174426 514,000,000.00 262,781,564.04

民生银行武汉分行 619718888 514,000,000.00 208,370,941.67

合计 ……
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