公告日期：2024-08-29

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]802 号）核准，公司于 2021 年 4 月公开发行155,000.00
万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计1,550 万张，期限6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元（壹拾伍亿伍仟万元整），扣承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币 12,820,754.72 元（不含税金额）后，公司发行可转换公司债券实际募集资金金额共计人民币 1,537,179,245.28 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2021 年4 月 19日出具了《验证报告》（众环验字[2021]0100025 号）。

以上详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日在公司指定信息披露报刊和
上海证券交易所网站公告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时 间 金额（元）

2021 年 4 月 16 日募集资金总额 1,550,000,000.00

减：发行费用 8,000,000.00

2021 年 4 月 16 日募集资金到账金额 1,542,000,000.00

加：2021 年利息收入 19,533,493.90

减：2021 年手续费支出 2,129.81

2021 年使用金额 604,270,160.99
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 957,261,203.10

加：2022 年度利息收入 22,702,723.65

减：2022 年度手续费支出 2,393.45

2022 年度使用金额 217,848,110.10

截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 762,113,423.20

加：2023 年度利息收入 20,428,613.12

减：2023 年度手续费支出 883.14

2023 年度使用金额 119,704,830.26

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 662,836,322.92

加：2024 年 1-6 月利息收入 6,925,153.16

减：2024 年 1-6 月手续费支出 611.00

2024 年 1-6 月投入募投项目 ……
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