公告日期:2024-08-30
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-045
乐凯胶片股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的有关规定,现将乐凯胶片股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 2014年非公开发行募集资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 4 月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕698 号)批准,非公开发行人民币普通股 30,991,735 股,每股发行价 19.36 元,募集资金总额为
599,999,989.60 元,扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为
590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位,并经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》(信会师报字〔2015〕第 711254 号)。
2.募集资金使用及结余情况
(1)以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金直接投入募投项目 39,517.59 万元,累计
利息扣除手续费后金额 10,548.23 万元,余额合计为 30,097.99 万元(其中,使用闲置募集资金进行现金管理 10,000.00 万元,募集资金银行专户余额为 20,097.99万元)。
(2)本报告期使用金额及当前余额
报告期内,公司以募集资金直接投入募投项目为 5,338.53 万元。截至 2024
年 6 月 30 日,募集资金直接投入募投项目 44,856.12 万元,节余募资金投入公司
“年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”2,800.48 万元,累计利息扣除手续费后金额 10,849.84 万元,余额合计为 25,061.07 万元(其中,使用闲置募集资金进行现金管理 11,650 万元,募集资金银行专户余额为 13,411.07 万元)。
(二) 2018年发行股份购买资产并募集配套资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况
2020 年 1 月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份
有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕1672 号)批准,非公开发行人民币普通股 54,773,082 股,每股发行价 6.39 元,募集资金总额为 349,999,993.98 元,扣除发行费用后实际募
集资金净额 336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位,并经中
勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了勤信验字【2020】第 0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况
(1)以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日,本次募集资金尚未使用,累计利息扣除手续费后
金额 3,225.04 万元,余额合计为 36,826.36 万元(其中,使用闲置募集资金进行现金管理 3,200.00 万元,以及募集资金银行专户余额 33,626.36 万元)。
(2)本报告期使用金额及当前余额
报告期内,公司以募集资金直接投入募投项目为 29,447.46 万元。截至 2024
年 6 月 30 日,募集资金直接投入募投项目 29,447.46 万元,累计利息扣除手续费
后金额 3,361.64 万元,余额合计为 7,515.50 万元(其中,使用闲置募集资金进行现金管理 900 万元,募集资金银行专户余额为 6,615.50 万元)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。