公告日期：2024-12-26

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—091
北汽福田汽车股份有限公司

关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，
降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

交易品种：外汇远期、期权

交易金额：自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期
间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币。

已履行的审议程序：公司董事会于 2024 年 12 月 25 日审议通过了《关于 2025 年度外
汇衍生品交易计划的议案》以及《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。

特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定汇率波动风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
本次外汇衍生品交易事项尚需提交福田汽车 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
一、 交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

（二）交易类型

公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权。

外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。

期权：外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入（支付一笔期权费）也可以选择卖出（收到一笔期权费）。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。
（三）交易金额及期限

自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一
期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币。

（四） 合约期限

与基础资产期限相匹配，一般不超过 12 个月。

（五）资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（六）交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。
（七）交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。

（八）交易场所

外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。

二、审议程序

2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2025
年度外汇衍生品交易计划的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意
见。

截至 2024 年 12 月 25 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》。

决议如下：

（1）同意自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期间
延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度……
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