公告日期：2019-06-28

债券简称：14武控01、14武控02 债券代码：122340、136004

武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券

受托管理事务报告（2018年度）

发行人

武汉三镇实业控股股份有限公司

（武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管

理大楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2019年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《武汉三镇实业控股股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节本次公司债券概况···················································· 4第二节公司债券受托管理人履职情况····································· 8第三节发行人2018年度经营情况和财务状况························10第四节发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况··············17第五节本次债券利息偿付情况及回售情况·····························18第六节发行人偿债意愿和能力分析······································19第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析········20第八节债券持有人会议召开情况·········································21第九节本次公司债券的信用评级情况···································22第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············23第十一节其他情况···························································24

第一节本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

英文名称：WUHANSANZHENINDUSTRYHOLDINGCO.LTD

二、公司债券核准文件及核准规模

武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1076号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

三、本次债券基本情况

（一）14武控01的基本情况

1.债券名称：武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第一期））。2.债券简称及代码：简称为“14武控01”，代码为122340。

3.发行规模：本次债券发行规模为10亿元，其中本期债券发行规模为6.5亿

元。

4.票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5.票面利率：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价

结果在预设利率区间内协商确定。

6.债券形式：实名制记账式公司债券。

7.债券品种的期限：本期债券为5年期品种，附第3年末公司调整票面利率

选择权及投资者回售选择权。

8.还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债

券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日

收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日

向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本

期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10.付息日期：本期债券的付息日为2015年至2019年每年的11月5日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项

不另计利息）；如投资者行使回售……
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