公告日期：2025-01-01

中信证券股份有限公司

关于莲花控股股份有限公司

部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为莲花控股股份有限公司（以下简称“莲花控股”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对莲花控股部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行费用人民币 17,642,470.75 元，实际募集资金净额为人民币 975,902,775.65 元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004 号）。

为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放及使用情况

截至 2024 年 12 月 25 日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具
体使用情况如下：

单位：万元

项目投资 拟投入募集 调整后扣除发行 累计使用募 使用进
项目 总额 资金金额 费用后承诺使用 集资金金额 度

募集资金额

年产 10 万吨商
品味精及 5 万

吨复合调味料 18,000.00 16,000.00 13,435.77 13,435.77 已结项
先进技术改造
项目

生物发酵制品 66,280.00 57,000.00 - 不适用
项目

配套生物发酵 12,330.00 11,000.00 55,590.28 - 不适用
制品项目

小麦面粉系列 12,030.00 10,000.00 2,387.33 23.87%
制品项目

补充流动资金 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 100.00%

合计 134,640.00 120,000.00 95,026.05 41,823.10

注 1：使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

注 2：公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二
次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技术改造项目”结项并将节余募集资金合计 2,564.23 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至 2024 年 12 月 25 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情
况如下：

单位：万元

序 开户银行 账号 募集资金余额 备注

号

1 九江银行股份有限公司 617029000000000749 257.67 活期存款
合肥分行瑶海支行

2 浙江稠州商业银行股份 1563801201009……
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