公告日期：2024-08-31

黑龙江国中水务股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]）15 号）、《上海证券交易所上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行管理制度的相关规定，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费用 29,550,310.90 元，募集资金净
额为人民币 922,342,009.10 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 24 日存入公司指定的
募集资金专用账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017 号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2024 年半年度使用本次募集资金 710.19 万元，截至 2024 年 6 月 30 日
公司累计使用本次募集资金 87,125.86 万元。公司募集资金余额 12,834.89 万元，其中专项账户期末余额 472.93 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）；尚未到期赎回的理财产品本金 9,000 万元；作为募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为 3,361.96 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金累
计使用及结余情况如下：

明细 金额（万元）

本次募集资金总额 95,189.23

减：支付的证券承销费和保荐费 850.00

2017 年 2 月 24 日募集资金到账金额 94,339.23

明细 金额（万元）

减：支付的中介机构费和其他发行费用 2,105.03

本次募集资金净额 92,234.20

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 11,092.05

减：累计直接投入募投项目 73,925.60

减：累计支付的手续费 3.17

加：累计理财收益/存款利息收入 5,621.51

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 12,834.89

二、募集资金管理情况

2017 年 3 月 2 日，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限
责任公司（简称申万宏源）与上海农商银行营业部（自 2018 年 1 月 1 日起并入
上海农商银行延安西路支行）签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监
管协议》；2017 年 12 月 29 日，公司及申万宏源与中国民生银行股份有限公司马
鞍山分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 6月 10 日，公司及申万宏源与平安银行股份有限公司上海分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存……
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