公告日期：2024-11-27

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—060
吉林泉阳泉股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日利用中
国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 15,200 万元购买的“单位结构性存款”已到期，公司现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况及到期收回情况公告如下：

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序情况

2024 年 7 月 30 日，第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对最高总额不超过 16,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自 2024 年
8 月 31 日至 2025 年 8 月 30 日内有效（详见公司公告：临 2024—037）。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于 2024 年 8 月 23 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支
行募集资金专户资金 15,200 万元购买了“单位结构性存款”（公司公告刊登于
2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn），产品信息如下：

（一）吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买产品情况

1、产品名称：单位结构性存款

2、产品类型：银行存款产品

3、产品风险水平：无风险或风险极低

4、产品预期年化收益率：0.95%至 2.4%

5、产品期限：3 个月

6、交易日期：2024 年 8 月 23 日起至 2024 年 11 月 23 日止

7、收益类型：保本浮动收益型

8、认购金额：15,200 万元人民币

公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。

（二）到期收回情况

公司募集资金专户于 2024 年 11 月 26 日收回本金 152,000,000.00 元，收到

相应收益 655,392.15 元。

三、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：元

序号 理财产品类型 投入本金 收回本金 收益 尚未收回本金金额

1 单位结构性存款 165,000,000.00 165,000,000.00 1,110,698.63 0.00

2 单位结构性存款 160,000,000.00 160,000,000.00 791,824.66 0.00

3 单位结构性存款 152,000,000.00 152,000,000.00 655,392.15 0.00

合 计 477,000,000.00 477,000,000.00 2,557,915.44 0.00

最近12个月内现金管理单日最高投入金额 165,000,000.00

最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%） 13.83

最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润（%） -0.60

目前已使用的额度 0.00

尚未使用的额度 ……
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