公告日期：2024-08-28

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-126
上海复星医药（集团）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司 监管指引第 2 号》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）
等相关规定，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“本 公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021 〕2501号）核准，本公司于2022 年 7月非公开发行 106,756,666股境内上市普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”或“2022年 非公开发行”），募集资金总额为人民币448,378.00万元，扣除发行费用后的净额 为人民币445,619.87万元。截至2022年7月21日，募集资金已存入专项账户。本次 募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）验字第60469139_B01号《验资报告》审验确认。

截至2024年6月30日，本次非公开发行募集资金净额已累计使用人民币 400,465.07万元。报告期内（即2024年1月1日至2024年6月30日，下同），本次非 公开发行募集资金实际使用人民币33,327.22万元。截至2024年6月30日，募集资金 余额为人民币45,154.80万元；除经本公司董事会、监事会于2023年7月批准的闲置 募集资金用于暂时补充流动资金尚有人民币44,272.49万元外，募集资金专户余额 为人民币1,294.95万元（包括专户利息收入人民币412.64万元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，本公司制订有《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司（以下合称“募投实施主体”）已分别于相关商业银行（以下合称“专户银行”）开立募集资
金专项账户，且截至 2022 年 7 月 28 日，募投实施主体已与保荐机构中国国际金融
股份有限公司（以下简称“中金公司”）、相关专户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专款专用，《监管协议》各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2024 年 6 月 30 日，本次非公开发行募集资金在专户银行的存储情况如
下：

单位：人民币 万元

序号 开户单位 开户行 银行账号 账户余额注

1 上海复星医药（集团） 中国工商银行股份有限 1001278629300188122 130.36
股份有限公司 公司上海市长宁支行

2 上海复星医药产业发 中国民生银行股份有限 677007696 37.45
展有限公司 公司上海分行

3 江苏万邦生化医药集 上海浦东发展银行股份 11110078801300001980 190.44
团有限责任公司 有限公司徐州分行

4 锦州奥鸿药业有限责 中国工商银行股份有限 0708004319200087802 46.45
任公司 公司锦州松山支行

5 江苏星诺医药科技有 上海浦东发展银行股份 1115007880……
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