公告日期：2024-09-14

海南航空控股股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议材料
二〇二四年九月

目 录

1.关于控股子公司签署厂房及设备租赁协议的议案...... 3
2.关于调整 2024 年度日常生产性关联交易预计金额的议案...... 11

海南航空控股股份有限公司

关于控股子公司签署厂房及设备租赁协议
的议案

各位股东、股东代表：

为支持海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）航空发动机维修项目落地，根据《合资经营合同》安排，海口市国有企业海口市空港航空发动机维修工程有限公司（以下简称“空港航发工程公司”）出资建设航空发动机维修厂房并采购发动机维修设备，出租给公司控股子公司海口美兰空港吉耐斯航空发动机维修工程有限公司（以下简称“海口吉耐斯”）用于生产经营。现海口吉耐斯拟与空港航发工程公司签署厂房、设备租赁合同，租赁期限为 15 年，租赁期间累计租金总额不超过 18.39 亿元人民币，按季度支付，平均每年支付租金约 1.23 亿元人民币。

一、交易概述

（一）交易背景

2020 年 8 月，海航控股、海口市城建集团有限公司（现
更名为“海口市建工集团有限公司”，以下简称“建工集团”）及海南海控资产管理有限公司（以下简称“海控资产”）签署了《合资经营合同》，约定共同出资设立海口吉耐斯，注册资本为 2.25 亿元人民币，其中海航控股持股 60%、建工集团持股 35.56%、海控资产持股 4.44%，主要经营范围为飞机发动机及其零部件的修理、维护等业务。

《合资经营合同》签订时，航空运输市场处于低谷时期，公司出于降低项目投资资金压力的考虑，希望合作方出资建
设厂房及采购设备用于项目投产。海口市政府积极支持市场稀缺的发动机维修项目落地海口，由海口市国有企业建工集团负责设立建设公司（空港航发工程公司），由该公司投资建设厂房、采购维修设备并租赁给海口吉耐斯用于发动机维修项目生产运营。以上安排在《合资经营合同》中进行了约定。

（二）交易的基本内容

海口吉耐斯拟按照《合资经营合同》的上述约定，与空港航发工程公司签署租赁协议，租入航空发动机维修厂房及发动机维修设备，租赁期限为 15 年，租赁期间累计租金总额不超过 18.39 亿元人民币，租金按季度支付，平均每年支付租金约 1.23 亿元人民币。

二、交易对方情况介绍

（一）企业名称：海口市空港航空发动机维修工程有限公司

（二）注册地址：海南省海口市江东临空经济区海口空港综合保税区1号

（三）法定代表人：陈廷帮

（四）注册资本：50,000万元人民币

（五）经营范围：许可项目：民用航空器零部件制造；民用航空维修技术培训；民用航空器维修；各类工程建设活动；货物进出口；保税物流中心经营；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空运输设备销售；民用航空材料销售；电气机械设备销售；交通设施维修；通用设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；发电机及发电机组销售；

航空运营支持服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项
目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）

（六）控股股东：海口市建工集团有限公司

（七）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元

项目/报 2023 年 12 月 31 2024 年 6 月 30 项目/报表 2023 年 1- 2024 年 1-6
表日 日 日 年度 12 月 月

总资产 122,937.19 121,322.69 营业收入 0 0

总负债 72,878.87 71,253.67 利润总额 38.49 14.26

净资产 50,058.32 50,069.02 净利润 28.87 10.69

注：以上财务数据中，2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-6 月……
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