公告日期：2002-09-12

海南航空股份有限公司第三届第十八次董事会决议公告的补充公告

海南航空股份有限公司于2002年8月15日召开第三届第十八次董事会审议并通过了《关于通过2002年实施配股计划的报告》的决议。但由于工作人员疏忽的原因，公司对外进行信息披露时，遗漏了“该项决议尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准”。

特此补充公告

海南航天空股份有限公司董事会

二OO二年九月十二日

海南航空股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告

　　海南航空股份有限公司董事会：

　　我们接受委托,对海南航空股份有限公司（以下简称＂贵公司＂）截止2000年12月31日前的前次募集资金的使用情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关实物证据及原始书面资料、副本材料、口头证据等我们认为必要的其他证据。我们的责任是依据我们的专项审核对贵公司董事会有关前次募集资金的使用情况的说明及有关信息披露文件发表审核意见并对本项报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了我们认为必要的审核程序。

　　根据贵公司所提供的资料,以及我们审核的结果,贵公司前次募集资金的实际使用情况如下：

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　贵公司股东大会于1998年5月18日审议同意及经中国证监会证监发行字〖1999〗129号文的批准,股份公司获准向社会公开发售人民币普通股（A股）20,500万股,每股面值1元,发行价格4.6元。该次股票发行扣除有关筹资费用后实际共募集资金92,157.30万元。贵公司截至1999年10月15日收到全部募集资金,并业经中信永道会计师事务所审验。

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　（一）招股说明书中对募集资金投向的承诺

　　1999年9月29日贵公司签署的招股说明书对募集资金投向承诺如下（单位：人民币万元）：

　　序号　拟投资项目　　　　　　　　　　拟投入资金　　　　　合计

　　　　　　　　　　　　　　　　1999年　　2000年　2001年

　　1 偿还用于入股海口美兰机场　18,000　　--　　　　--　　 18,000

　　　有限责任公司的银行贷款

　　2 B767-300飞机购置款　　　　22,570　 20,000　19,000　　61,570

　　3 备用发动机购置款　　　　　　--　　　6,640　 6,640　　13,280

　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 92,850

　　（二）关于贵公司改变部分A股筹集资金投向的说明

　　贵公司于2000年8月29日召开2000年临时股东大会,会议审议并通过了由贵公司第三届第二次董事会审议并批准的《关于改变部分A股募集资金投向的报告》。对此,贵公司已于2000年8月30日在上海证券报对关于改变部分A股募集资金投向事宜的股东大会决议进行了公告。贵公司A股募集资金投向改变后资金投向情况如下（单位：人民币万元）：

　　序号　　　　　拟投资项目　　　　　　　　　　　　　　拟投入资金

　　1　　　　 偿还用于入股海口美兰机场有限责任公司的　　　18,000

　　　　　　　银行贷款

　　2　　　　 两架Dornier328喷气飞机定金及购置款　　　 31,305.80

　　3　　　　 美兰基地工程结算款　　　　　　　　　　　 17,843.20

　　4　　　　 B737及Dornier328喷气飞机配套航材购置款　　　18,116

　　5　　　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　6,892.30

　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 92,157.30

　　（三）募集资金实际使用情况

　　贵公司发行A股实际募集资金共计92,157.30万元,实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

　　序号　实际投资项目　　　　　　实际投资金额　 实际投入时间　 完成程度

　　1 偿还用于入股海口美兰机场　　　　 18,000　　　1999年12月　　已完成

　　　有限责任公司的银行贷款

　　2 两架Dornier328喷气飞机定金　　31,305.80　 1999年10-12月　　已完成

　　　及购置……
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