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公告日期：2001-07-20
海南航空股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
暨召开2001年第四次临时股东大会的公告
海南航空股份有限公司(以下简称本公司)第三届董事会第十次会议于2001年7月18日召开。会议采取传真方式表决，应参会董事九人，八名董事参加会议，一人委托 其他董事表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下决议：一、关于
2001年增发A股符合中国证监会《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上 市公司新股发行工作的通知》的自查报告根据中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行
工作的通知》等有关规定，本公司董事会对照增发新股的资格和有关条件，对公司的实际经营情况和相关事宜逐项进行了自查，认为本公司符合增发新股的条件。
二、关于2001年申请增发A股的报告随着民航战略重组方向的明朗和步伐的加快 ，公司资产、业务规模和业绩在过去的一年
里均迅速扩大和增长，资金已成为影响公司尽快实施发展战略的一大制约因素。为改善公司资本结构，增强公司核心竞争力和持续发展的能力，本公司拟申请增发不超过15000万股人民币普通股（A股），具体方案为：
（一）发行种类本次拟增发股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)。
（二）发行数量及面值本次拟增发不超过15000万股境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币1元，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情况确定。
（三）发行对象在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
（四）发行地区全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
（五）发行定价方式本次发行采用网上和网下累计投标询价方式，最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。通过网上询价及网下询价结果确定发行价格，在发行价格以上的申购为有效申购。在此价格之上，原社会公众股股东可按一定比例优先认购，未认购部分由网上申购的其他社会公众投资者认购。
本次发行投标询价区间上限为招股意向书刊登前20个交易日收盘价的算术平均值或前一日收盘价，下限为该平均值的80％或发行当年盈利预测每股收益的一定市盈率倍数。
三、关于2001年增发A股募集资金数额及用途的报告增发
A股募集的资金用于以下三个项目：
（一）引进3架波音767－300ER飞机项目3架B767－300ER飞机总价约3．09亿美元，加其它配套资金投入，本项目总投资3．53亿美元，折合人民币29．299亿元。其中利用本次增发解决3架B767－300ER飞机项目价款的30％(约8．79亿元)；用于航材、 机务维修和支援设备引进约1．65亿元，合计约10．44亿元；其余部分通过自筹方式 解决。
（二）美兰基地二期工程建设项目，计划总投资29539．6万元，全部用A股增发 募集资金投入；（三）补充流动资金用于人员引进、培训等约1．6亿元。
增发A股募集资金数额不超过15亿元，并按最终的发行价格和发行数额确定。募 集资金将按照上述项目顺序和项目进度予以安排，如募集资金不足，则由公司自筹解决。
四、关于2001年增发A股募集资金投资项目可行性的报告
（一）引进3架波音767－300ER飞机项目3架B767－300ER飞机总价约3．09亿美元，加其它配套资金投入，本项目总投资3．53亿美元，折合人民币29．299亿元。其中利用本次增发解决3架B767－300ER飞机项目价款的30％(约8．79亿元)；用于航材、 机务维修和支援设备引进约1．65亿元，合计约10．44亿元；其余部分通过自筹方式 解决。
经我司预测，该项目的主要经济指标为：
（1）20年累计净现值(折现率为10％):64282万元
（2）静态回收期：10．23年
（3）动态回收期：10．67年
（4）内部收益率：11．28％该项目符合民航总局有关产业政策，也是公司航线 向中西部延伸战略和开拓国际市场的客观要求。在航班安排上，将加大我司现有通航航线的航班密度，并新开部分国内、国际航线，能够扩大公司的航线规模，提高公司核心竞争力，并有助于开拓国际市场，具有良好的经济效益和社会效益。
（二）美兰基地二期工程建设项目根据海航机务维修的发展需求，在美兰基地二期用地内规划：
1．停机坪；2．维修机库；3．附件修理厂房；4．基地其它配套设施。
海航海口美兰基地二期建设工程总投资为29539．6万元，全部利用A股增发募集 资金。经我司预测，该项目内部收益率为6．35……
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