公告日期:2024-12-26
证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临 2024-067
河南太龙药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财产品种类:已上市金融机构(商业银行、证券公司等
金融机构)提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
委托理财金额及期限:单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元,
额度内资金可滚动使用,授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
履行的审议程序:已经河南太龙药业股份有限公司(以下简称
“公司”)第九届董事会第二十七次会议审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:公司拟购买的理财产品范围虽然是安全性高、
流动性好、低风险的理财产品,但不排除该投资受宏观经济、市场波动、金融政策变化等因素引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
(一)委托理财目的
为提高自有资金使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置 的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司(含合并报 表范围内子公司)拟使用短期闲置自有资金进行委托理财,增加现金
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资产收益。
(二)委托理财金额及授权期限
单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元,额度内资金可滚动使用,授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
(三)资金来源
公司短期闲置自有资金。
(四)投资方式
公司将选择已上市金融机构(商业银行、证券公司等金融机构)提供的安全性高、流动性好、单笔期限不超过 6 个月的低风险理财产品,包括但不限于:银行理财、货币基金、国债逆回购等。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议,
审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意本次委托理财事项。本次委托理财事项不构成关联交易,且在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟选择安全性高、流动性好的低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响,公司已制定如下风险控制措施:
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,制定了委托理财管理的相关制度文件,建立了理财业务内部管理、审批流程,审慎评估理财产品的受托方资质、收益类型、投资类
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型、流动性风险等,保障委托理财事宜的有效开展和规范运行。
2、公司预算与财务管理中心根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况,对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估;随时密切关注委托理财的进展情况及投资安全状况,出现异常情况时,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计监督中心对委托理财情况进行监督,定期、不定期对公司投资理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用短期闲置自有资金进行委托理财业务,是在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;通过投资理财提高资金使用效率,获得一定理财收益,符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求,公司将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收益”等科目,具体以会计师事务所年度审计为准。
特此公告。
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