公告日期：2024-12-21

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2024-113

凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司
拟签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：凌源钢铁股份有限公司及其子公司（以下简称“凌钢股份”或“公司”）为拓展融资渠道、优化资金结构、提升融资弹性，拟与鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）签订《金融服务协议（2025-2027年度）》。关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

凌钢股份拟与鞍钢财务公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》，以约定2025、2026、2027 年度凌钢股份与鞍钢财务公司之间有关金融业务条款及有关交易金额上限。协议约定：凌钢股份在鞍钢财务公司的每日存款余额最高限额 40 亿元，贷款、票据及其他形式的最高授信限额 40 亿元，鞍钢财务公司向凌钢股份提供委托贷款最高限额 25 亿元。

二、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日，公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年度）>的议案》。独立董事认为：《金融服务协议（2025-2027 年度）》关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年度）>的议案》。

本议案需提交公司股东会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方：鞍钢集团财务有限责任公司

住所：辽宁省鞍山市铁东区胜利路 31 号

法定代表人：谢峰

注册资本：人民币 50 亿元

统一社会信用代码：91210300118885772F

主营业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截至 2023 年末，鞍钢财务公司总资产为人民币 379.92 亿元，净资产为人民币
80.71 亿元；2023 年度，鞍钢财务公司营业收入为人民币 10.16 亿元，净利润为人
民币 4.32 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日，鞍钢财务公司总资产为人民币 333.40 亿
元，净资产为人民币 82.78 亿元；2024 年 1-9 月份，鞍钢财务公司营业收入为人民
币 7.23 亿元，净利润为人民币 3.51 亿元。

截至 2024 年 9 月 30 日，鞍钢财务公司资本充足率为 26.92%。

经核查，鞍钢财务公司不是失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

鞍钢财务公司的实际控制人鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）间接

持有凌钢股份 5%以上股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二

款第（四）项的规定，鞍钢财务公司为凌钢股份的关联法人。

2024 年 12 月 16 日，公司收到控股股东凌钢集团告知函：鞍钢集团收到国务院

国有资产监督管理委员会下发的批复，同意鞍钢集团无偿划入辽宁省朝阳市国资委

持有的凌钢集团 7%股权。本次划转尚需办理相关工商变更登记等手续。股权变更完

成后，鞍钢集团将成为公司实际控制人。具体内容详见 2024 年 12 月 17 日公司在《中

国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的

《凌源钢铁股份……
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