公告日期：2024-12-27

2025 年第一次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二○ 二五年一月六日

目 录

一、2025 年第一次临时股东会会议议程......2二、2025 年第一次临时股东会会议提案

1. 2025 年度套期保值业务计划 ......42. 关于与鞍钢集团签订《商品互供框架协议(2025-2027 年度)》和《服务互供
框架协议(2025-2027 年度)》的议案 ......7
3. 关于 2025 年度日常关联交易的议案 ......114. 关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》
的议案 ...... ......175. 关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议（2025-2027
年度）》的议案 ...... ......23
6. 关于 2025 年度生产经营性融资的议案 ......29
会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年1 月6日 14点 00 分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召集人:凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、验证参加现场股东会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案：

1．2025 年度套期保值业务计划

2. 关于与鞍钢集团签订《商品互供框架协议(2025-2027 年度)》和《服务互供框架协议(2025-2027 年度)》的议案

3. 关于 2025 年度日常关联交易的议案

4. 关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案

5. 关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》的议案

6. 关于 2025 年度生产经营性融资的议案

六、股东发言和集中回答问题

七、宣读投票注意事项及现场投票表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证

九、宣布现场表决结果

十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证

十一、复会，监票人宣布表决结果

十二、律师发表见证意见

十三、参会董事、监事签署股东会决议及会议记录

十四、会议结束

会议文件之二

2025 年度套期保值业务计划

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”）套期保值业务以钢材销售和原燃料采购为依据，通过“期现结合”进行套期保值操作，确保企业长期稳定发展。

根据《凌源钢铁股份有限公司套期保值业务管理办法》，结合 2025 年度生产经营计划，制订了《凌源钢铁股份有限公司 2025 年度套期保值业务计划》（具体见附件）。总体框架如下：

一、套期保值原则

套期保值业务应严格坚守套期保值原则，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，套期保值品种选择与实物贸易同类品种或价格趋势高度相关的商品期货，原则上限于原燃料（铁矿石、焦炭、焦煤、硅锰合金、硅铁等）和钢材产品（螺纹钢、优特圆钢、中宽带钢等），禁止交易与主业无关品种，禁止任何形式的投机交易。

二、套期保值目的

公司属黑色金属冶炼及压延加工企业，近年来，受上下游市场价格大幅波动影响，企业的大宗原燃料采购、钢材销售和成本管理等面临很大挑战。

为规避现货市场价格波动风险，锁定生产成本和销售利润，确保企业稳健发展，凌钢股份已开展套期保值业务，对原燃料和钢材相关品种进行对冲交易，实现稳定生产经营的目的。

三、套期保值规模

公司用于套期保值的原燃料和钢材的数量原则上不超过年度预算实货经营规模的 90%。任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币 5 亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。

四、……
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