公告日期：2024-09-04

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-103 号
浙江海正药业股份有限公司

关于向参股孙公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州”）拟以自有资金向其参股子公司浙江信谊瑞爵制药有限公司（以下简称“瑞爵”）提供 200 万元财务资助，以支持其运营，可使用期限为自董事会批准之日起首笔借款放款后的 12 个月内，借款年利率3.35%，按季度结息。瑞爵其余股东方将按持股比例向瑞爵提供借款。

●本次财务资助事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●特别风险提示：目前瑞爵经营稳定，但不排除财务资助到期后，可能出现不能及时归还本金及利息的风险；同时，不排除瑞爵其他股东方未能按照拟签署借款协议的约定提供借款的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）本次财务资助基本情况

瑞爵为公司参股孙公司，公司全资子公司海正杭州公司持有其 10%的股权，其因运营需要，向股东申请总额 2,000 万元的财务资助。海正杭州公司拟按照持股比例使用自有资金向瑞爵提供 200 万元财务资助，使用期限为自董事会批准之日起首笔借款放款后的 12 个月内，借款年利率 3.35%，具体以实际签订借款合同为准。瑞爵的其他股东将按持股比例提供同比例的财务资助。

（二）本次财务资助事项审议情况

公司于 2024 年 9 月 3 日召开第九届董事会第三十一次会议，以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股孙公司浙江信谊瑞爵
制药有限公司提供财务资助的议案》。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次公司按持股比例向瑞爵提供财务资助事项不会影响公司正常业务的开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。同时，本次公司提供财务资助事项未构成关联交易。

（四）相关风险防范措施

公司将密切关注瑞爵日常经营的进展、财务状况与偿债能力。瑞爵是公司的参股孙公司，公司已委派人员担任瑞爵的董事。同时，瑞爵的其他股东按持股比例提供同比例的财务资助。本次财务资助额度较小、期限短，风险处于可控范围内，不会对公司的经营活动造成重大不利影响。

二、被资助对象的基本情况

（一）公司名称：浙江信谊瑞爵制药有限公司

（二）统一社会信用代码：91330183MA2B0DH47L

（三）成立时间：2018 年 1 月 17 日

（四）注册地址：浙江省杭州市富阳区胥口镇海正路 1 号 E03 大楼

（五）法定代表人：王伟

（六）注册资本：5,000 万元人民币

（七）公司类型：其他有限责任公司

（八）经营范围：药品研发、生产、经营；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（九）股权结构：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

1 上海上药信谊药厂有限公司 4,500 90%

2 海正药业（杭州）有限公司 500 10%

合计 5,000 100%

（十）瑞爵最近一年又一期的财务指标如下：

单位：人民币万元

项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产 5,478.93 5,963.76

负债 3,095.51 3,150.41

股东权益 2,383.42 ……
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