公告日期：2025-01-11

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临 2025-002
潍坊亚星化学股份有限公司

关于预计 2025 年向关联方日常存贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度与潍坊
银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）日常最高日存款余额和最高日敞口授信余额事宜。

鉴于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）为潍坊银行股东之一（持股 19.5%）且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致其互为关联人。公司日常关联交易在同类业务中所占比重较小，主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

公司自2005年起一直在潍坊银行办理日常存款和敞口授信等业务，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一(持股19.5%)且潍坊市城投集团高管人员在潍坊银行担任董事，导致日常存款和敞口授信等业务自2021年潍坊市城投集团成为公司控股股东起，需按照关联交易相关程序提交公司董事会及股东大会审议。现预计2025年度向关联方日常单日最高存款余额和单日最高敞口授信余额，在额度范围内循环使用。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025 年 1 月 10 日，公司召开第九届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于预计 2025 年向关联方日常存贷款额度的议案》，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。本次交易还需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事认为：公司拟向关联方潍坊银行预计 2025 年度单日最高存款余额和单日最高敞口授信余额事宜，系为满足公司日常周转的资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

3、董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会对公司与潍坊银行关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

（二）2024 年日常关联执行情况

1、2024年单日最高存款余额4,252.07万元人民币；

2、在双方约定敞口授信额度内，公司均及时偿还本金及利息，借款利率按照年化6%到6.5%执行，2024年共计向潍坊银行支付利息960.19万元；

3、本息偿还：本合同项下借款可提前还款，按日计息，每月21号支付利息，到期归还本金及剩余利息；

（三）2025 年日常关联存贷款的预计情况

1、预计2025年单日存款最高余额不超过人民币3亿元。

2、预计2025年单日最高敞口授信余额不超过人民币2.5亿元，授信期限一年，2025年授信到期前，公司拟与潍坊银行协商约定2025年授信相关事宜，具体条款以与银行实际签订的协议为准，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
二、关联方介绍及关联关系

公司名称: 潍坊银行股份有限公司

注册地址: 潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

注册资本: 597,044.4635 万(元)

法定代表人: 白彤文

成立时间: 1997 年 8 月 15 日

经营期限: 1997 年 8 月 15 日至无固定期限

统一社会信用代码: 91370000165448866L

企业类型: 股份有限公司

经营范围: 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法
律、行政法规和其他规定批准的业务……
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