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公告日期:2024-08-31
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于对信科(北京)财务有限公司的风险持续评估
报告
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过查验信科(北京)财务有限公司(以下简称“信科财务公司”或“财务公司”)《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并审
阅了财务公司截至 2024 年 6 月 30 日财务报表(未经审计),对财
务公司的经营资质、业务开展内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下:
一、信科财务公司基本情况
信科(北京)财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记,系
依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定,经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构,财务公司注册资本10.00 亿元。现法定代表人为:肖波;公司类型:有限责任公司(法人独资);企业注册地址:北京市海淀区学院路 40 号一区。统一社会信用代码:91110000717831362U。
2021 年 1 月 25 日,中国信息通信科技集团有限公司受让了电
信科学技术研究院有限公司持有的财务公司的全部股权,2021 年 1月 25 日,已完成股权变更,变更后财务公司股权结构为:中国信息通信科技集团有限公司出资 10.00 亿元,持股比例 100.00%。2022年 9 月 2 日,财务公司名称由大唐电信集团财务有限公司变更为信
科(北京)财务有限公司。
经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票二级市场投资除外);(十三)成员单位产品的买方信贷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(注:根据《企业集团财务公司管理办法》(中国银保监会令
2022 年第 6 号),以及根据 2024 年 7 月 12 日国家金融监督管理总
局北京监管局对信科财务公司的修改章程批复,经营范围拟变更为:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资;(十)国家金融监督管理总局或其派出机构批准的其他业务。营业执照以及金融许可证的变更手续正在办理中。)
二、信科财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
信科财务公司由单一股东出资设立,已按照公司章程的规定建立了股东、董事会、监事三权分立的现代企业法人治理结构,并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东是信科财务公司最高决策者,董事会决定信科财务公司重大事项,向股东负责,以总经理为首的经营班子负责信科财务公司的日常运作。财务公司法人治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。
组织架构图如下:
股东
监事
董事会
风险控制委员
总经理
副总经理/总经理助 贷款审查委员
综 信 计 结 ……
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