公告日期：2024-08-28

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-032
贵州红星发展股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 568,048,615.35 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金
已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监
管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 579,999,997.22

减：尚未支付的承销及保荐费用 9,019,999.95

实际银行到账余额 570,979,997.27

减：以前年度募集资金置换预先投入募投项目 260,000,000.00

减：2024 年度募集资金置换预先支付发行费用 2,875,371.98

减：以前年度补充流动资金 100,000,000.00

减：2024 年度补充流动资金 8,118,731.97

减：项目结余资金补充流动资金 31,698.20

加：以前年度利息收入减去手续费的净额 479,458.44

加：2024 年度利息收入减去手续费的净额 1,833,995.18

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 202,267,648.74

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要

求，公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、
中泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金……
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