公告日期：2024-12-19

华兴证券有限公司

关于江苏三房巷聚材股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”或“公司”）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用 12,522,641.51元（不含 税），本次发行实际募集资金净额为 2,487,477,358.49元。上述资金于 2023年 1月 12日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字 [2023]000006号《验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司及下属公司依照规定 对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了 相关募集资金多方监管协议。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会
第二次会议，审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司及全资下属公司将不超过 9.5 亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。公司实际
使用 9 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 18 日，公司已
将实际用于临时补充流动资金的 9 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，临时补充流动资金余额为 0 元。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披
露的募投项目及募集资金使用计划，截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金使用情况
如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计使 工程进度
号 投资总额 用金额

1 江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万 130,000.00 97,333.49 已投产
吨绿色包装新材料项目

2 江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨 120,000.00 103,097.24 在建

绿色多功能瓶片项目

合计 250,000.00 200,430.73 /

截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
200,430.73 万元，公司临时补充流动资金余额为 47,000.00 万元，以闲置募集资
金购买通知存款余额为 0 万元，募集资金账户余额为 2,856.56 万元（含银行存款
利息收入扣除银行手续费支出净额）。截至本核查意见出具日，公司已将前次实 际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，临时补充流 动资金余额为 0 元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在 确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，结合公司目前生产经营需求以及财 务状况，公司及下属公司将不超过人民币 4.8亿元的闲置募集资金临时用于补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期及时归……
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