公告日期：2025-01-02

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-085
昊华化工科技集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资
金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承
销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。

二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，确保募集资金的规范使用以及
募投项目的有序实施，2024 年 11 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议
审议通过了《关于审议公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》，同意对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

近日，公司因募集资金管理的需要与广发银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司
北京阜外支行、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设募集资金专项账户，用
于本次募集资金的存放与使用。截至 2024 年 12 月 25 日，公司已与广发银行股份有
限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、招商银行股份有限公司北京分 行、交通银行股份有限公司北京阜外支行、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行 及中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协 议》”）。上述《三方监管协议》的内容与上海证券交易所公布的协议范本不存在重 大差异。

截至 2024 年 12 月 25 日止，公司本次募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余 募集资金用途

额（万元）

昊 华 化 工 广发 银行股 新建 1000 吨/年全氟烯烃项目、补
科 技 集 团 份有 限公司 955088011185980 449,962.26 充流动资金或偿还债务的募集资金
股 份 有 限 北京 翠微支 0190 （注 2） 的存储和使用、以及其他募集资金
公司 行 使用范围内的资金划付。

（注 1）

海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年
昊 华 化 工 北京 银行股 FEC 项目）、新建 200 吨/年

科 技 集 团 份有 限公司 200000357684000 0.00 PMVE 项目、新建 2 万吨/年 PVDF
股 份 有 限 学清 路支行 32729414 项目的募集资金的存储和使用，以
公司 （注 3） 及其他募集资金使用范围内的资金
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