公告日期：2024-11-06

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-067
北京动力源科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象
发售的人民币普通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格
为每股人民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行
费用人民币12,480,832.44元(不含增值税)，募集资金净额为人民币174,519,167.16 元。

上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年
10 月 30 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报 告号为信会师报字(2024)第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专 户存储，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理制 度》等相关规定，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理， 公司分别与兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行、上海银行股份有限公司北京 分行及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。前述监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

截至2024年11月5日，公司募集资金专户的开立情况如下：

账户名称 开户银行 专户用途 银行账户 募集资金金额（元）

北京动力源 兴业银行股份有限公司 车载电源研发 321770100100070067 112,999,999.60

账户名称 开户银行 专户用途 银行账户 募集资金金额（元）

科技股份有 北京白纸坊支行 及产业化项目/

限公司 偿还银行贷款

北京动力源 上海银行股份有限公司 车载电源研发

科技股份有 北京分行 及产业化项目/ 03006005046 70,000,000.00
限公司 偿还银行贷款

合计 182,999,999.60

注：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，上述账户余额与募
集资金总额存在差异系扣除保荐承销费用所致；公司本次向特定对象发行股票募集资金净额为人 民币 174,519,167.16 元，上述账户余额与募集资金净额存在差异，主要系部分发行相关费用尚未 支付或已支付尚未置换所致。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）公司与兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行、中德证券签署的募集 资金三方监管协议主要内容

甲方：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行（以下简称“乙方”）

丙方：中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商， 达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

321770100100070067，截至 2024 年 10 月 10 日，专户余额为 0 万元。该专户仅
用于甲方“车载电源研发及产业化项目”及“偿还银行贷款”等募集资金投向项……
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