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公告日期:2024-09-04
证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2024-046
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、现金管理品种:安全性高、满足保本要求、流动性好的金融机构结构性存款。
2、本次现金管理金额:1,300万元人民币。
3、履行的审议程序:国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于2024年8月27日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年8月29日公告。
4、特别风险提示:尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司及募投项目实施子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
(二)现金管理金额
本次现金管理的投资金额 1,300 万元人民币。
(三)资金来源
1、现金管理资金来源:部分闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集
团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224
号)核准,公司以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股
381,693,558 股 , 发 行 价 格 为 15.99 元 / 股 , 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
6,103,279,992.42元,扣除各项发行费用83,239,359.91元,实际募集资金净额为
6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》
(信会师报字[2018]第ZB22786号)。
公司及募投项目实施主体子公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关文件的规定,开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金,并
与独立财务顾问(保荐机构)、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议,以
保证募集资金使用安全。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见上海证券交易所网站于2024年8
月29日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(四)产品的基本情况
预计年 预计收益 结构 是否
公司 受托方 产品 产品名称 金额 化收益 金额 产品期限 收益 化安 构成
名称 名称 类型 (万元) 率 (万元) 类型 排 关联
交易
南京
南瑞 中信银行 共赢慧信 1.05% 2024 年 9
信息 股份有限 银行 汇率挂钩 或 3.40 或 月 4 日 保本浮
通信 公司南京 理财 人民币结 1,300 2.10% 6.81 或 -2024 年 动收益 无 否
科技 分行城北 产品 构性存款 或 8.43 12 月 4 日 型
有限 支行 05376 期 2.60%
公司
合计 ……
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