公告日期：2024-11-22

中信建投证券股份有限公司

关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”“发行人”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天润乳业非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。上
述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具希会验字〔2021〕0064 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与中信建投证券及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

截至2024年11月18日，公司非公开发行股票募集资金专项账户余额如下：

开户单位名称 开户行 账号 金额（元）

新疆天润乳业 平安银行乌鲁木齐分行营业 15000107505872 2,218,810.24
股份有限公司 部

新疆天润北亭 上海浦东发展银行股份有限 60090078801400001392 76,514,787.17
牧业有限公司 公司乌鲁木齐分行营业部

合计 78,733,597.41

注：上述募集资金余额含利息。

三、募集资金投资项目结项及资金节余情况

鉴于公司 2021 年非公开发行股票项目已建设完毕，达到预定使用状态，公
司拟将项目进行结项。截至 2024 年 11 月 18 日，公司非公开发行股票募投项目
募集资金投入及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投 募集资金累 利息收益 预计节余募集
项目名称 资总额（1） 计投入金额 （扣除手续 资金金额

（2） 费）（3） (4)=(1)-(2)+(3)

10,000 头规模化奶牛示 39,725.00 33,391.81 1,318.29 7,651.48
范牧场建设项目

补充流动资金 15,891.10 15,891.10 221.88 221.88

合计 55,616.10 49,282.91 1,540.17 7,873.36

注：节余募集资金的实际金额以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准。

四、募集资金节余原因及后续使用计划

公司在募投项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。其中……
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