公告日期：2024-11-22

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-055
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行股票募
投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，公司拟对该募 投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资 金专项账户。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公
开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价
格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税
发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。
上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具希会验字[2021]0064 号验资报告。

截至 2024 年 11 月 18 日，公司募集资金专项账户余额如下：

开户单位名称 开户行 账号 金额（元）

新疆天润乳业 平安银行乌鲁木齐分行 15000107505872 2,218,810.24
股份有限公司 营业部

新疆天润乳业股份有限公司

新疆天润北亭 上海浦东发展银行股份
牧业有限公司 有限公司乌鲁木齐分行 60090078801400001392 76,514,787.17
营业部

合 计 78,733,597.41

注：上述募集资金余额含利息。

二、募集资金投入及节余情况

鉴于公司 2021 年非公开发行股票项目已建设完毕，达到预定使用状态，
公司拟将项目结项。截至 2024 年 11 月 18 日，公司非公开发行股票募投项目募
集资金投入及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投 募集资金累 利息收益 预计节余募集
项目名称 资总额 计投入金额 （扣除手续 资金金额

（1） （2） 费）（3） (4)=(1)-(2)+(3)

10,000 头规模化奶牛 39,725.00 33,391.81 1,318.29 7,651.48
示范牧场建设项目

补充流动资金 15,891.10 15,891.10 221.88 221.88

合计 55,616.10 49,282.91 1,540.17 7,873.36

注：节余募集资金的实际金额以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准。
三、募集资金节余原因及使用计划

公司在募投项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在保证项目 质量和控制实施风险的前提下，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案， 通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金 节余。其中，10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目存在工程施工合同尾款、……
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