公告日期：2024-12-10

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024-059
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项的募集资金投资项目（简称“募投项目”）为江西洪城环境股份有限公司（简称“公司”）2016年发行股份购买资产募投项目中的牛行水厂二期扩建工程、南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程、南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程、4845KWp光伏并网发电项目、南昌县污水处理厂二期工程和南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程。
●结项后节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动，并注销相关募集资金专项账户。
●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东大会审议，亦无须保荐机构/独立财务顾问、监事会发表意见。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554号）核准，公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有限公司（以“国泰君安君享新发2号集合资产管理计划”参与认购）合计发行49,824,144股人民币普通股募集配套资金，发行价格为10.52元/股，募集资金总
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第6-00004号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币494,531,331.75元，上述募集资金已专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《洪城水业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他发行申请文件，公司计划的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金拟投入金额

1 牛行水厂二期扩建工程 37,618.76

2 南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程 3,292.00

3 南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程 5,539.21

4 南昌县污水处理厂二期工程 3,886.68

5 南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程 2,528.19

6 4845KWp 光伏并网发电项目 4,810.16

合计 57,675.00

由于南昌县污水处理厂二期工程量作了删减，因此募集资金相应调减。另外，鉴于本次实际募集资金扣除各项发行费用后的净额不能满足募集配套资金项目的全部投入，根据既定原则，南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程项目和4845KWP光伏并网发电项目不再由募集资金投入，改由公司以自有资金投入，投资金额调整情况如下：

单位：万元

序号 项目 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 投入金额

1 南昌县污……
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