公告日期：2024-12-20

证券代码：600469 证券简称：风神股份
风神轮胎股份有限公司

2024 年度

以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二四年十二月

一、本次募集资金的使用计划

本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟以募集资金投入总额

1 高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 146,369.08 30,000.00

合计 146,369.08 30,000.00

在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析
（一）高性能巨型工程子午胎扩能增效项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为公司本部，实施地点为河南省焦作市中站区丰收路，于公司已有土地和厂区予以建设。本次项目将扩大公司巨型工程子午胎的产能，在充分利用现有厂房、设备及公用工程设施基础上，对部分设备进行升级改造、置换，同时新建巨胎成型硫化车间，新购巨胎成型机和硫化机等设备，实现产品升级、提质增效。项目建成后并全面达产后，将实现年新增约2万条巨型工程子午胎的产能。

本项目总投资额为 146,369.08 万元，拟使用募集资金 30,000 万元，本次资金投入
的具体构成如下：

单位：人民币万元

序号 投资类别 投资金额 拟使用募集资金金额 投资金额占比

1 建设投资 114,169.24 30,000.00 100.00%

1.1 设备购置费 89,130.19 23,420.54 78.07%

1.2 设备安装费 2,270.89 596.72 1.99%

1.3 建筑材料费 4,129.57 1,085.12 3.62%

序号 投资类别 投资金额 拟使用募集资金金额 投资金额占比

1.4 建筑工程费 14,448.51 3,796.60 12.66%

1.5 其他工程费 4,190.08 1,101.02 3.67%

2 预备费 6,850.15 - -

3 建设期利息支出 2,288.89 - -

4 铺底流动资金 23,060.80 - -

合计 146,369.08 30,000.00 100.00%

2、项目建设的必要性
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