公告日期：2024-12-13

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-090

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于与中船财务有限责任公司签订 2025 年度金融服务协议暨关
联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对上市公司的影响：有利于提高中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）日常资金使用效率、降低资金使用成本，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的相关要求，
2024 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于与中船财务有
限责任公司签订 2025 年度金融服务协议暨关联交易的议案》。现就此次关联交易事项具体公告如下：

一、关联交易概述

2023 年 12 月 6 日、2024 年 10 月 30 日，在关联董事回避表决的情况下，公司召
开了第七届董事会第三十次会议和第八届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交易的议案》和《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司 2023 年第四次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过。

为提高公司（含下属全资及控股子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）所属中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）专业服务优势，公司拟与财务公司签订 2025 年度金融服务协议，继续接受财务公司提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。

由于公司与财务公司同受中船集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，上述事项构成关联交易。本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：中船财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层

法定代表人：徐舍

注册资本：871,900 万元人民币

业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

关联关系：财务公司与公司受同一股东中船集团控制。

最近一年又一期主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司经审计的资产
总额 2,534.47 亿元，负债总额 2,336.99 亿元，所有者权益 197.48 亿元；2023 年度营

业收入、净利润分别为人民币 20.94 亿元、人民币 12.84 亿元。截至 2024 年 6 月 30
日，财务公司未经审计的资产总额 2,313.50 亿元，负债总额 2,105.42 亿元，所有者
权益 208.08 亿元；2024 年 1-6 月份营业收入、净利润分别为人民币 28.43 亿元、人民
币 8.61 亿元。

三、2024 年度关联交易预计及执行情况

（一）关联交易预计情况

2023 年 12 月 22 日、2024 年 11 月 19 日，公司召开了 2023 年第四次临时股东大
会和 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交易的议案》和《关于与中船财务有限责任公司签订2024 年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》，公司与财务公司签订了 2024年金融服务协议及相关补充协议，预计 2024 年度日最高存款结余不超过人民币 350 亿元，日最高贷款额度不超过人民币 62 亿元，年度授信总额不超过人民币 1……
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