公告日期：2024-08-28

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-087号
债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补
充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次结项的募投项目名称：“年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原
料药项目”和“生物园区制药及研发中心项目”。

●节余募集资金金额及用途：本次节余募集资金金额为 11,131.27 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准），公司将 4,466.60 万元用于“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”，剩余 6,664.67 万元用于永久补充流动资金。

●履行的审议程序：上述事项已经公司第八届董事会第二十七次临时会议和第八届监事会第十六次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，无需召开债券持有人会议。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261 号文《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行 1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值 100元。本次发行募集资金总额为 184,260.00 万元，扣除发行费用 2,089.55 万元（不含税），实际募集资金净额为 182,170.45 万元。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 6 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验证报告》（天健验[2020]479 号），公司已对上述募集资金予以专户存储。

（二）募投项目基本情况

根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金总额不超过 184,260.00 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 实施主体 项目总投资 募集资金投入

年产 20吨培哚普利、50 吨雷米普利 浙江华海建诚 79,471.63 69,260.00
等 16 个原料药项目 药业有限公司

生物园区制药及研发中心项目 浙江华海生物 149,422.28 60,000.00
科技有限公司

补充流动资金 公司 55,000.00 52,910.45

合计 283,893.91 182,170.45

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次募投项目结项及节余募集资金的相关情况

截至公司第八届董事会第二十七次临时会议召开日，“年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目”和“生物园区制药及研发中心项目”已建成并投入运营，本次拟进行结项。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券涉及的募投项目募集资
金节余情况如下：

单位：万元

实际募集 累计投入 尚需支付 累计利息 预计节余
募投项目名称 资金净额 募集资金 的金额 收入净额 募集资金
① ② ③ ④ ⑤=①-②-
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。