公告日期：2024-10-25

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-112 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 1 日

可转债除息日：2024 年 11 月 4 日

可转债兑息日：2024 年 11 月 4 日

浙江华海药业股份有限公司于2020年11月2日公开发行的可转换公司债券
(以下简称“华海转债”)将于 2024 年 11 月 4 日开始支付自 2023 年 11 月 2 日至
2024 年 11 月 1 日期间的利息。根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、华海转债发行上市概况

1、债券名称：浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：华海转债

3、债券代码：110076

4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行总额：人民币 184,260 万元

6、发行数量：18,426,000 张

7、票面金额和发行价格：按面值发行，每张面值为人民币 100 元

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即
2020 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日。

9、票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第
五年 1.8%、第六年 2.0%。

10、还本付息的期限和方式

本次发行可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息：可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

计算公式：I =B×i

其中，I 为年利息额，B 为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额，i 为当年票面利率。
（2）付息方式

1）本次发行可转债每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（2020 年11 月 2 日）。

2）付息日：每年付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日，公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
4）可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担。

11、担保事项

本次发行可转债不提供担保。

12、转股期限

本次发行可转债转股期自发行结束之日（2020 年 11 月 6 日，即募集资金划
至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 6 日）起至可
转债到期日（2026 年 11 月 1 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第
一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

13、转股数量的确定方式

本次发行可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P 为申请转股当日有效的转股价。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等有关规定，在可转债持有人转股当日后五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

14、转股价格

（1）初始转股价格：34.66 元/股

（2）最新转股价格：33.73 元/股

15、信用评级情况：公司主体信用评级结果为“AA”，评级展望为稳定；华海转债评级结果为“AA”。

16、信用评级机构：上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。