公告日期：2025-01-16

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-005
江苏中天科技股份有限公司

关于使用募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为120,000万元，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。上述募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
2024年1月15日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金160,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年1月8日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2025年1月9日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：临2025-002）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

募集前承诺 募集后承诺投 截至 2024 年 11 月 30 投入进度（%）

序号 项目名称

投资金额 资金额（1） 日累计投入金额（2） （3）=（2）/（1）

1 分布式储能电站项目 157,763.61 1,522.70 1,522.70 已变更（注 1、注 2）

2 新能源用环保型光电缆项目 50,000.00 31,017.66 62.04（注 1）

3 新型电力系统环保电缆项目 38,000.00 0.00 0（注 2）

4 特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目 28,240.91 150.00 0.53（注 2）

5 工商业储能电站项目 40,000.00 0.00 0（注 2）

6 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 94,722.77 94,722.77 66,195.42 69.88

7 110MWp 分布式光伏项目 ……
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