公告日期：2024-06-22

中铁高新工业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年六月

目 录

议案一：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案......- 1 -

议案二：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ......- 2 -

议案三：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ......- 19 -

议案四：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ......- 32 -
议案五：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 .....- 41 -

议案六：关于公司 2023 年利润分配方案的议案 ......- 75 -
议案七：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联

交易预计额度的议案 ......- 82 -
议案八：关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案 ..- 87 -

议案九：关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案 ......- 90 -
议案一：
关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议
案

各位股东及股东代表：

《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》于 2024 年
3 月 28 日经公司第九届监事会第二次会议、第九届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会。本议案内容于 2024 年 3 月29 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露，请予审议。

议案二：
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案各位股东及股东代表：

《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》于 2024 年 3
月 28 日经公司第九届监事会第二次会议、第九届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

公司 2023 年度财务决算报告

一、公司基本情况

2023年，公司实现营业总收入300.67亿元，同比增幅4.34%，完成年度经营计划296亿元的101.58%；实现净利润17.63亿元，同比减少 6.79%；实现归母净利润 17.44 亿元，同比减少 7.03%。经营性净现金流 6.36 亿元，同比增加流出 5.81 亿元。

二、合并范围情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司下设中铁山桥、中铁宝桥、
中铁科工、中铁装备、中铁九桥、中铁工服、中铁重工、中铁环境、香港公司 9 家全资子公司，中铁轨道、中铁新型交通、中铁
智能装备 3 家控股子公司，公司 2023 年度财务决算涵盖 12 个子
公司的财务情况。

三、主要财务比率

主要财务比率 2023 年 2022 年 同比增减

基本每股收益（元／股） 0.74 0.79 减少 0.05 元/股

加权平均净资产收益率（%） 6.62 7.58 降低 0.96 个百分点

应收账款周转率（次/年） 2.05 2.46 减少 0.41 次/年

应收账款周转天数（天/次） 176 146 增加 30 天/年

存货周转率（次/年） 1.45 1.43 增加 0.02 次/年

存货周转天数（天/次） 252 254 减少 2 天/年

资产负债率（%） 55.24 54.21 上升 1.03 个百分点

1.因归母净利润同比减少 7.03%，基本每股收益较 2022 年
减少 0.05 元/股。

2.因本年经营积累，本期末加权平均净资产较去年同期增加较大，在净利润同比减少的情况下，导致加权平均净资产收益率同比下降 0.96 个百分点。

3.应收账款周转率 2.05 次/年，周转天数 176 天/次，同比
增加 30 天/次，主要原因是合同结算后增加应收账款的同时，受经济下行压力影响，全产业链资金短缺，公司产品销售款回收速度放缓。

4.存货周转率 1.45 次/年，周转天数 252 天/次，同比减少
2 天/次，主要原因是本期开展双清攻坚战，逐步加大项目清收力度，加快合同结算及存货转化，因此存货周转率提高。

5.2023 年末，公司资产负债率为 55.24%，较年初上升 1.03
个百分……
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