公告日期：2024-12-20

中信证券股份有限公司

关于山东黄金矿业股份有限公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“前次重组”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对山东黄金拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：

一、前次重组的募集资金情况

前次重组已获中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2540号）文核准。

前次重组已于2016年9月20日完成资产交割。2016年9月29日，前次重组配套发行对象山东省国有资产投资控股有限公司、前海开源基金管理有限公司、山金金控资本管理有限公司、烟台市金茂矿业有限公司、山东黄金第一期员工持股计划均已缴纳了股票认购款。2016年9月29日，北京天圆全会计师事务所（以下简称“天圆全”）出具了《验资报告》（天圆全验字[2016]000039号），确认截至2016年9月29日，参与配套融资的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计人民币1,679,182,447.80元。2016年9月30日，天圆全出具《验资报告》（天圆全验字[2016]000040号）。根据该验资报告，山东黄金共配套发行117,425,346股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,679,182,447.80元，扣除承销费等发行费用人民币36,360,000元，募集资金净额为人民币1,642,822,447.80元，募集资金金额已汇入山东黄金募集资金专户。

二、前次重组的募集资金投资项目情况

截至2024年12月18日，公司募集资金投资项目累计投入112,194.26万元，募

集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等余额为56,853.24万元，

具体明细如下：

项目 配套资金投资方 累计投资 投资进度

向分配（万元） （万元）

东风矿区（东风二期建设项目） 114,658.38 72,048.92 62.84%

新立探矿权（新立矿区深部建设项目） 32,746.28 33,225.88 101.46%

归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目） 6,911.45 6,919.46 100.12%

蓬莱矿业（蓬莱金矿初各庄、虎路线矿 9,966.13 0 0.00%

段建设项目）

合计 164,282.24 112,194.26 68.29%

注：蓬莱金矿初各庄、虎路线矿段建设项目涉及的相关矿区正在进行整合，尚未取得整合后

的采矿许可证，因此尚未开始投入资金。提请投资者关注项目未如期进行投资的风险。

截至2024年12月18日，公司各募集资金账户的余额如下：

余额（元）

募集资金存储银行名称 银行账号 利息收入及手

募集资金 续费净额 合计

招商银行股份有限公司济南华龙路支行 531900059310107 415,643,800.00 32,316,6……
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