公告日期：2025-01-03

浙江祥源文旅股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开
第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。公司采用追溯重述法对前期相关会计差错进行更正，并追溯调整相关年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）

现将公司更正后的 2022 年第一季度、2022 年半年报、2022 年第三季度、
2022 年年报、2023 年第一季度、2023 年半年报、2023 年第三季度、2023 年年
报、2024 年第一季度、2024 年半年报、2024 年第三季度报告财务报表及相关附注披露如下：
一、2022 年第一季度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文化股份有限公司 单位：元 币种:人民币

项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 283,700,149.48 359,535,909.92

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 3,953,600.00 2,758,000.00

衍生金融资产

应收票据 2,742,032.50 1,217,690.90

应收账款 276,620,436.21 302,982,641.55

应收款项融资

预付款项 151,651,140.60 103,144,006.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 61,155,431.88 14,471,722.12

其中：应收利息

应收股利 637,392.99 3,637,392.99

买入返售金融资产

存货 26,225,612.48 22,711,966.91

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 47,233,553.13 52,362,973.38

流动资产合计 853,281,956.28 859,184,911.65

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资

长期应收款 123,500,000.00 121,400,000.00

长期股权投资 50,815,143.43 50,815,143.43

其他权益工具投资 0.11 0.11

其他非流动金融资产 17,101,522.50 17,101,522.50

投资性房地产

固定资产 48,839,945.37 49,768,641.80

在建工程
生产性生物资产
油气资产

使用权资产 6,699,649.38 7,108,376.45

无形资产 21,917,078.50 24,285,880.95……
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