公告日期：2024-08-24

中信证券股份有限公司

关于用友网络科技股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，对用友网络调整部分募投项目内部投资结构进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，
公司获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成
向 17 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30元，扣除发行费用 40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50 元。

上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天
圆全验字[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次调整募投项目内部投资结构情况

根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟对“用友商业创新平台 YonBIP建设项目”的募集资金投入部分的内部投资结构进行调整，具体调整分配如下：

单位：万元

序号 投资项目内容 项目投资 募集资金 本次调整募 调整后募集资

总额 拟投入额 集资金金额 金拟投入额

1 项目建设投资 436,507.00 436,507.00 0.00 436,507.00

1.1 办公场所投资 7,500.00 7,500.00 -5,748.75 1,751.25

1.2 设备购置及安装 39,614.00 39,614.00 -37,616.42 1,997.58

1.3 软件购置 20,074.00 20,074.00 -19,788.51 285.49

1.4 技术开发费 335,376.00 335,376.00 91,473.90 426,849.90

1.5 产品开发专项费 22,900.00 22,900.00 -18,710.94 4,189.06

1.6 项目营销推广费用 7,684.00 7,684.00 -6,452.00 1,232.00

1.7 项目基本预备费 3,359.00 3,359.00 -3,157.28 201.72

2 铺底流动资金 23,206.00 23,206.00 0.00 23,206.00

合计 459,713.00 459,713.00 0.00 459,713.00

三、本次调整募投项目内部投资结构的原因

为了加快募投项目建设，提高募集资金的使用效率，公司根据募投项目实际建设过程中具体投入及资金需求的轻重缓急情况，经审慎研究，在项目总投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金金额总额不变的前提下，对其中使用募集资金投入部分的内部结构进行调整。本次调整有利于合理安排和调度募投项目的资金使用进度，从而保障募投项目的顺利实施。

四、本次调整募投项目内部投资结构事项对公司的影响

本次调整募投项目内部投资结构是根据募投……
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