公告日期：2024-12-13

中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二四年十二月

目 录

一、关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 ...... 4二、关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025 年度
日常关联交易预计的议案 ...... 6
三、关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案 ...... 17

河南中孚实业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15:00

网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主 持 人：公司董事长 马文超先生

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高级管理人员

列席人员：见证律师

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案；
2、关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025年度日常关联交易预计的议案；

3、关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；

（八）主持人宣布会议结束。

一、关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司业务发展需要，公司及控股/全资子公司 2025 年度拟向银行等机

构申请总额不超过 35 亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动

资金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资

租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司存量授信到期续贷、

债务结构优化、补充流动资金等。预计授信额度计划如下：

单位：亿元

综合授信类型 授信机构名称 授信额度 预计申请授信条件

建设银行、中信银行、浙商银行、

邮储银行、中信金融资产河南分公 包括但不限于连带责任保证担
其他融资类型 司、中航租赁、中银资产、南京银 27 保、抵（质）押担保

行、浙江民泰银行、广元农商行、

海通租赁、平安租赁等机构

以公司及子公司河南中孚铝业
供应链融资 嘉能可有限公司 8 有限公司分别持有的广元中孚
高精铝材有限公司10.44%和
32.56%股权提供质押担保

合 计 35

实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司及控

股/全资子公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向银行等机

构申请的授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额

为准。

前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全

资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。