公告日期：2025-01-08

中信证券股份有限公司关于

北京电子城高科技集团股份有限公司终止部分募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”、“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就电子城终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年
8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资
金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行
募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2 号）。

本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目基本情况如下：

单位：万元

项目总投资 拟投入募投 已累计投入 募集资金余 进度情
序号 募投项目名称 额 资金 募集资金 额（含利息收 况
入）

电子城西青 1 号

1 地东区项目（移 69,978.24 60,000.00 47,030.71 13,213.59 78.38%
动互联网产业

园区项目）

电子城西青 1 号

2 地西区项目（数 69,928.10 59,000.00 9,077.11 50,908.16 15.38%
据信息创新产

业园区项目）

电子城西青 7 号

3 地西区项目（科 69,979.67 60,000.00 38,035.94 22,905.60 63.39%
技创新产业园

区项目）

北京电子城 京

4 城港墨兰园小 8,926.71 7,000.00 6,998.19

区建设项目

北京电子城 京

5 城港清竹园小 18,466.62 15,000.00 14,748.71 项目完工，已结项

区建设项目

北京电子城 京

6 城港项目二期 49,025.25 40,000.00 39,947.53

工程

合计 286,304.59 241,000.00 155,838.19 87,027.35 -

注 1： “北京电子城 京城港墨兰园小区建设项目”、“北京电子城 京城港清竹园小区建设 项目”及 “北京电子城 京城港项目二期工程”均已实施完毕，经公司第十二届董事会第三 十四次会议和第十二届监事会第十四次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议后已将结余 募集资金永久补充流动资金。
注 2：上表中募集资金余额（含利息收入）为未经审计数据。
（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

……
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