公告日期：2025-01-11

北京电子城高科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月

议案

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，拟终止“电子城西青 1 号地东区项目”“电子城西青 1 号地西区项目”“电子城西青 7 号地西区项目”募投项目的建设，并将项目剩余募集资金 87,027.35 万元(含利息收入 2,171.11 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展使用。具体情况如下：

一、募集资金相关情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，
公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，
价格为 11.01 元/股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人民币
2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2 号）。本次发行完成后，公司总股本由 580,097,402 股增至
798,989,318 股，本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 1 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金项目基本情况如下：

单位：万元（人民币）

序 项目总投资 拟投入募投 已累计投入 募集资金 进度
号 募投项目名称 额 资金 募集资金 余额（含利 情况
息收入）

电子城西青 1 号地东

1 区项目（移动互联网产 69,978.24 60,000.00 47,030.71 13,213.59 78.38%
业园区项目）

电子城西青 1 号地西

2 区项目（数据信息创新 69,928.10 59,000.00 9,077.11 50,908.16 15.38%
产业园区项目）

电子城西青 7 号地西

3 区项目（科技创新产业 69,979.67 60,000.00 38,035.94 22,905.60 63.39%
园区项目）

4 北京电子城 京城港墨 8,926.71 7,000.00 6,998.19

兰园小区建设项目

5 北京电子城 京城港清 18,466.62 15,000.00 14,748.71 项目完工，已结项。
竹园小区建设项目

6 北京电子城 京城港项 49,025.25 40,000.00 39,947.53

目二期工程

合 286,304.59 241,000.00 155,838.19 87,027.35 -
计

注 1：“北京电子城 京城港墨兰园小区建设项目”、“北京电子城 京城港清竹园小区建设项目”及 “北京电子城 京城港项目二期工程”均已实施完毕，经公司第十二届董事会第三十四次会议和第十二届监事会第十四次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议后已将节余募集资金永久补充流动资金。

注 2：上表中募集资金余额（含利息收入）为未经审计数据。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 12 月 29 日，募集资金存放专项账户的存款余额如
下……
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