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公告日期:2024-08-27
证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-062
佳都科技集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定,将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2257 号)的核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通
股(A 股)股票 396,334,048 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 4.61 元,募
集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元,扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。
上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于
2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验,并出具了天职业字[2023]2189 号《验资报
告》。
2、2024 年半年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日,非公开发行股票募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
2023 年 1 月 16 日募集资金到账金额(募集资金总额减承销保荐费用) 1,817,964,461.47
项目 金额
减:2023 年使用 658,743,205.38
减:2024 年使用 56,579,538.66
减:其他发行费用 3,999,786.90
减:临时补流 1,050,000,000.00
减:购买理财 -
加:理财收益 -
加:存款利息收入减支付的银行手续费 3,672,594.17
2024 年 6 月 30 日余额 52,314,524.70
注:非公开发行股票募集资金在 2024 年度有进行现金管理,详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”一节,现金管理为协定存款,收益在存款利息中列示。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定,结合公司实际,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。
1、募集资金三方监管协议情况
2023 年 1 月 19 日,公司及广发证券与中国建设银行股份有限公司广东省分行签订
了《募集资金专户存……
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